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? 【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架，掌握現金管理最基本的內容與工具
? 【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法，探索適合企業自身的資金管理模式
資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員
一、搭建企業資金管理架構
新興的資金管理理念發展
賬戶管理與統收統支
集中化管理理念
集約化與精細化發展
財務架構下的資金管理組織及職能
資金管理的核心流程
企業集團財資管理的國際先進做法
二、保障企業“血液”循環關鍵——現金流動性管理
多銀行賬戶余額統籌管理
關聯公司的資金收支結算
保持內部現金互通的渠道：集中管理
做好短期收支預測與資金計劃
資金管理系統（TMS）的建立與運用
三、透視營運資本管理的本質
企業營運資本管理的危機預防
流動資產與流動負債之間的管理平衡
營運資本的度量方法與管理指標——現金循環周期
最佳現金持有量的計算
不同行業的營運資本管理重點解讀
多區域、多事業部的營運資本管理焦點
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